体育板块得到市场认可 4股有望迎来飙升
一场虚惊突袭A股在周四时间因为内部征求意见稿保监会将会责令险资中万能险资金撤出股市,经过估算及近期险资举牌的品种持续阴跌造成市场的恐慌卖出。这个时间节点和我们预计的月末资金紧张可谓相得益彰,但是明显属于状态。其中板块上银行再度成为主要护盘力量,而我们所谈及的涨价配合国改的煤炭体现较强抗跌能力。午后市场针对传言在保监会快速下拉出长下影,形成了回踩20日线即拉升反弹的走势。
周四的K线月回落时间状态十分类似,实际上这样的快速回落并且拉出长下影线日标志阶段启动阳线后,已经经历第三次。第一次是6月24日,第二次是7月27日。当然如果算上8月1号的启动底部小阴线日的阴线算是第四根洗盘下跌走势。当然这个走势并不是继续向下快速回落的开始,而是一个短期我们要看到的洗盘阴线。并且如同我们所谈及在9月份继续有吃饭行情,毕竟后期比较明确的还是人民币对外资本账户的放开,而这点在周四下午后沪港通北上资金再度大举流入也是很好的佐证。
不过在这个就说市场单根阴线就算完成洗盘动作个人觉得为时尚早,因为本次的回调压力和7月份是属于一脉相承。在三季度初的中央经济工作会议提出防止金融泡沫风险,我们可以看到本次的刺激内需并不是上世纪90年代或08年四万亿这样的大量印钱流动性,而是以税费调整维持内需的活性并合理引导新型节能科技等消费趋势。所以股市这个靠货币流动性呈现涨跌的市场,就会看到进一步震三震的时下格局。
对于资金度较高的行业地产即使在后依旧是跌幅榜第一,地产的金九银十旺季期即使没有保监会提出的险资控制,也已经出现了下半年降低杠杆泡沫风险的行列。因为2016地产是金三银四,上半年加速去库存反而造成了居民杠杆增加过快,同时推动的地方出让土地的热情“地王频现 没有最贵 只有更贵”。这样的风险性行为必然会遭到反向管控,同理本次即使保监会,但是大量的理财型保险资金举牌推高已经进入平衡或衰退的行业。未来的金融风险一旦爆发,如何平抑养老需求。由于我国的人口结构问题未来20年将是明确加速老龄化的时间窗口,我国已经开始重新定位保险行业,不是一个进攻性金融行业而是应该以保障性为核心的配套商业社保为主,以谨慎性稳定固定投资为主而不是参与过大的风险投资。
以即使看到保监会,我们也应该明白以后若保险行业有事没事的就玩举牌推高股价,这个事情是要付出更多监管成本,并且会有更多的行政性压力。市场一时风头的举牌概念或许就和7月份后的中小创一样,至少需要修正很久。
注意在最为典型的地产品种没有止跌前,难言大盘就此确认8月回调完成。以我个人判断至少需要有一周半的时间反复确认3050的有效支撑后才能再度展开9月行情。而下方的最主要支撑空间 依旧是2980~3020一线。预计周五市场将会有一个带动性反抽,但是3100点的难度较大,若上不去还需要向下再度确认。所以市场的预计波动空间为:以3074位强弱,支撑3042-3051,阻力位3084-3112.仓位上依旧先保持4成仓位,我们关注的近期品种在周四属于逆势走稳,可继续跟进关注。
谈板块:发现市场的热点并且小仓位跟进,等待其开始表现上行后加仓,而不是在回调中预计支撑介入。这操作手法实际就是我们针对板块的选择后的操作特点,也是结合了当下市场的交易特点:弱势底部逐级震荡抬升,场内博弈吸引场外增量。所以针对看好的板块并且其看好核心持续增强,那么只需要做好大盘的跟随资金松紧反映涨跌的预期,就可以反复操作资金介入较深并且表现活跃的板块。以现在的这个特点我们依旧会说煤炭板块,这个板块也是我们近期一直所谈的。其主要原因有三:1、自去年10月资金大举介入后一直没有减持,2、持续涨价依旧会很好延伸,3、地方国改资源密集型省份基本只会以资源类品种率先,这样可以有效带动地方的红利。
从消息面据生意社数据统计,焦炭8月23日最新价格为997.50元/吨,30天上涨22.58%。7月中旬至今,焦炭价格已有八轮调涨,涨幅达到了250元/吨。焦炭价大幅上涨主要由于库存紧张,加之钢厂补库积极。而焦炭库存紧张主要由于山东、山西等地煤价继续上调,焦企采购困难,整体开工偏低,加之环保加压。所以我们说2016年最被市场认可的涨价还是存在于短期的煤炭行业中,其中市场的洗盘动作后也需要再有主力带动板块人气。那么作为强周期的煤炭类或许再度成为市场反弹的旗手,关注煤炭涨价比较明确的焦煤类品种:潞安环能,西山煤电,陕西煤业,兰花科创,冀中能源,阳泉煤炭。
要注意本次的煤炭逻辑依旧是涨价:季节性需求形成煤价上涨的预期影响,电厂采购积极性明显增加,煤炭需求增长明显,环渤海地区动力煤交易价格再次呈现上行趋势。随着国内大型煤炭企业上调8月旬度售价,动力煤上涨趋势已定。而受动力煤价格上涨带动作用,近期炼焦煤价格呈现上涨趋势,无烟煤、喷吹煤价格开始上涨,重点关注炼焦煤价格超预期上涨。同时我们前期关注的国改类典型的山西陕西除了煤炭外,部分的稀土等矿采也是同样的结构,应该可以加以积极关注。
找机会:承接本次奥运会女排夺得时别12年之久的奥运冠军后,市场针对体育版块有了很好的认可。其中如代言的部分乳制品公司就有一定的表现,但是我们所看到的体育概念版块,实际的内涵机会依旧是很多,这点实际在今年年初的家电白酒等板块的表现就是很好的证明。所以同属于消费端口很重要一环的综合类销售,还是值得实地参考调研。
消息面上据8月25日消息,中央总、国家、习25日下午在会见第31届奥林匹克运动会中国体育代表团全体,欢迎我国体育健儿凯旋,代表、国务院向中国体育代表团全体运动员、教练员、工作人员致以诚挚的慰问和热烈的祝贺,向全国体育战线的同志们表示亲切的问候。
体育产业的表现张力和未来的市场热情预期还是很好的看点,同时在市场刚刚经历了一次小幅调整后,实际市场的交易心态更趋于保守,在没有一个领军型板块的出现前,作为防御性一方的消费类细分体育产业还是有很好的关注点。
业绩大幅改善的莱茵体育,除此之外如贵人鸟,华录百纳,三夫户外等值得关注。
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