五一出游长城基金规模破千亿盈利跟不上 21产品去年亏损27亿泡泡袜
北京4月19日讯(记者康博)从去年的公募管理规模看,长城基金公司以330.25亿元的增幅,跳升12名的速度“迈进”了千亿元门槛之列,可谓是神速,然而虽然规模上升明显,但盈利却没有跟上,不免让人遗憾。
根据记者了解,在去年货币基金的丰收之年里,长城基金公司旗下的长城货币盈利达到了6.7亿元,不过这也是该公司旗下仅有的1只盈利过亿元的基金,而反观利润亏损过亿元的基金却达到了9只,从盈亏加总后的数据看,长城基金公司旗下产品在去年净亏损超过16亿元。
9只基金亏损超亿元 多以混合为主
在A股疲软的去年里,长城基金公司旗下利润为负的基金共达21只,远远超过该公司15只盈利基金的数量,其中9只亏损超过1亿元。在这9只亏损过亿的基金中,除了长城久泰沪深300指数和基金久嘉这只封闭基金以外,其余全是混合型基金。
亏损排名第一的长城品牌优选混合(200008)是这9只当中规模最大的,截至去年末,该基金的资产管理规模为36.26亿元,利润亏损5.1亿元。
资料显示,长城品牌优选混合成立于2007年8月6日,但让人惊奇的是,这只很快就要满10岁的基金,成立以来的收益却仅有19.55%,
从去年全年四个季度的前十大重仓股看,该基金主要以主板市场上市公司为主,并没有涉及中小创股票,按理说业绩不至于此,但落得如此惨淡也必有原因。
华东医药是其去年全年的第一大重仓股,但由于上半年跌幅较大,下半年的小幅回升并没能收复失地;前三个季度的第二大重仓股长安汽车也是仅仅打平,没有实现多少盈利,但伊利股份、格力电器、泸州老窖、五粮液等个股全年走势均比较稳健。
相比去年各季度的前十大重仓股,长城品牌优选混合的换股并不算频繁,一些绩优蓝筹股也能长期拿住,只有新洋丰、鹏博士、中国平安、航天信息几只股票在持股期里下跌明显。
杨建华从2013年6月19日就管理长城品牌优选混合,其具有16年证券从业经历。2001年进入长城基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任公司总经理助理、投资总监、基金管理部总经理。目前还负责管理长城久泰沪深300指数,但该基金去年也亏损了1.4亿元。
长城久富混合(162006)也成立于2007年,但和长城品牌优选相比,其成立以来的业绩就好看很多了,达到了105.55%。从其去年四个季度的前十大重仓股看,长城久富混合的“短跑”特征非常明显,几乎很少有跨季度的同一股票。虽然也捕捉到了泸州老窖、大亚圣象、合力泰、宁波银行、ST生化等涨幅不错的股票,但基金经理还是在年报中对亏损原因做了中肯的总结。
该基金在年报中表示:“在操作层面,2016年本基金的行业配置较为中性,保持了80%-90%的仓位。投资风格方面,本基金主要配置了价值蓝筹和部分成长股,包括消银行、医药、白酒、电子、房地产等。由于基金配置节奏与市场行情错配,本基金在2016年的业绩表现一般。”报告期内,该基金份额净值增长率为-22.61%,业绩比较基准收益率为-7.69%。
目前的基金经理何以广从2016年9月6日管理长城久富混合至今,在224天后任职回报为2.59%。对于2017年的操作策略,其在年报中也明确表示将会偏向成长风格,主要配置高成长、低估值的个股以及部分价值重估公司,虽然过去三年,该基金的净值增长均大幅跑输同类均值,但今年以来截至4月17日,该基金盈利达7.55%,跑赢同类均值2.52%的水平。
不过,长城安心回报混合、长城双动力混合、长城改革红利灵活配置混合三只基金就没这么幸运了。进入2017年,上述三只基金不幸踩到开尔新材这颗“地雷”,后者今年内股价跌幅已达50%,看来这几只混合型基金今年的命运也注定颇为曲折。
规模增速明显 旗下15只基金盈利共超10亿
令人欣慰的是,长城基金的管理规模在去年得到了较大幅度的提升,数据显示,该公司2015年年底时的公墓管理规模为697.18亿元,排名第36位,而2016年年底,该公司的公募管理规模一下增加了330.25亿元,总额达到了1027.43亿元,不仅名次上升到第24位,还凭此成为了千亿元规模的大型基金公司。
有业内人士介绍,从去年全年来看,货币基金规模呈现出了先扬后抑的走势。2016年初,股市经历数次熔断让权益类市场大跌,而货基成了资金的避风港,因此货基规模“水涨船高”,成为规模占比最大的基金品种。但临近年末,受流动性紧张的影响,货币基金出现大额净赎回的现象,这使得部分基金公司规模剧烈下滑。然而有一些公司未受到赎回影响,规模在去年迅猛增长,或者因其自身规模小同时又抓住机会使得规模出现急速增长,而长城基金正是这样。
基金公司规模如果能上升或者进入前十,可以提升公司的知名度,增加渠道谈判的话语权,并且和个人年终奖挂钩,这也是基金公司全力冲规模的重要原因。
资料显示,长城基金管理有限公司成立于2001年12月27日,是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、北方国际信托股份有限公司、中原信托有限公司共同出资设立。公司的经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
从长城基金公司旗下各基金产品去年的业绩上看,该公司共有15只基金实现盈利,总额达到10.8亿元,盈利排名第一的仍然是其货币基金——长城货币,这只截至去年底资产管理规模达到303.74亿元的货基,实现利润6.66亿元,但可惜的是,这也是该公司唯一一只盈利超过1亿元的基金。
长城积极增利债券A和长城增益A以盈利0.89亿元和0.83亿元排名第二、三位,其余盈利的基金则没有超过6千万元的,这和亏损基金相比,可谓是天壤之别。也正因为旗下基金盈亏悬殊,从而整体上出现了超过16亿元的净亏损。
长城基金公司旗下各基金盈亏一览
名称
盈利(万元)
名称
亏损(万元)
长城货币A
66,597.06
长城品牌优选混合
-51,451.17
长城积极增利债券A
8,897.13
基金久嘉
-35,262.21
长城增益A
8,343.22
长城久富混合
-30,961.79
长城久安保本
5,849.57
长城安心回报混合
-24,679.61
长城久祥保本混合
3,191.27
长城消费增值混合
-23,696.64
长城保本混合
3,102.61
长城双动力混合
-20,359.99
长城久益保本A
3,089.92
长城改革红利灵活配置混合
-19,078.18
长城稳健增利债券
2,688.03
长城久泰沪深300指数
-14,239.87
长城新兴产业混合
2,095.69
长城环保主题灵活配置混合
-11,950.91
长城久润保本
1,876.00
长城久惠保本混合
-8,010.10
长城新优选混合A
1,397.51
长城久鑫保本
-7,313.90
长城久恒灵活配置混合
600.92
长城久利保本混合
-4,989.36
长城久盈纯债分级债
320.86
长城优化升级混合
-4,313.10
长城新策略A
136.73
长城医疗保健混合
-4,239.40
长城工资宝货币
78.41
长城景气行业龙头混合
-3,087.45
合计
108,264.93
长城稳固收益债券A
-1,508.92
长城新视野混合A
-1,060.60
长城久鼎保本混合
-1,046.07
长城久兆中小300指数分级
-763.67
长城久源保本混合
-552.03
长城中小盘混合
-63.27
合计
-268,628.24
共计
-160,363.31
数据来源:同花顺iFinD
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- 编辑:王美宣
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