拆解北向资金“行情路径”：赶晚集百亿加仓，3400点急刹车“画风突变”

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7月8日，在热点板块几乎轮动一遍的背景下，午后券商板块再次集体大涨，带动指数冲高。

而年内获利颇丰的量化机构，在这几天突然爆发的行情下却显得手足无措。

“模型并未对资金异常动作出提示，只能说7月6日出现一些迹象，结果市场这几天突然转向，至今没搞明白风从何处来。”在提及近期A股行情时，一位来自华东的买方人士形容为“一脸懵”。

北向资金也没赶上好时候。6月30日、7月1日沪深港股通休市，北向资金赶了一个“晚集”。所以，从7月2日开始，北向资金活跃度大幅提升，单日成交量放大到了此前两倍左右的水平，连续多日成交量超过1500亿元。

其间，流入速度也在加快。7月2日至6日，连续三个交易日净流入规模超过136亿元，单日流入资金规模位列今年以来的前六名。

不过，在7月8日市场未出现新板块接力的背景下，北向资金追涨意愿大幅降低，单日流入规模从百亿大幅缩减到了11.53亿元。

北向资金“赶晚集”

A股的本轮上涨，真正起步于6月30日，当日Wind全A指数收盘突破了今年3月份的高点。

不过，初期北向资金因沪深股通休市，直至7月2日方才参与进来。结果，当天，被压抑了两天的北向资金突然放量。

7月2日，北向资金合计买卖总额为1494.7亿元，有数据可查的上一交易日则为822.2亿元。在此之前，700亿元至800亿元的成交规模已经保持近三个月时间。

同时，当日北向资金流入规模达171.2亿元，仅次于今年2月3日、6月19日，位列沪深股通开通以来的第三位。

随后的几个交易日，北向资金也保持着每日100亿以上的速度流入，直至7月8日收盘，其流入规模从上一日的98亿元锐减至11.53亿元。

与之相伴的是，7月8日早盘A股市场走弱，主要板块已经轮涨一遍。

在这个过程中，北向资金也在加仓部分券商、保险等行业龙头，如增持中信证券3000万股左右，以及1200万股中国人寿等。

但是，由于其持股基数较大，在上述公司股价连续上涨期间，北向资金并不会过分追涨，整体加仓幅度较为有限。

相较之下，通过追踪沪深股通持股数据，则可以筛选出近期北向资金介入较为明显的个股。

以北向资金占A股流通股比例计，6月30日至7月2日，占比提升最大的多为汽车、电气设备、有色等周期股，以及部分细分行业，如医药领域的体外诊断企业。

其中，汽车是北向资金增持较为集中的板块。上述期间，一汽解放北向资金持股比例提升2.95%至7.3%，华培动力提升2.07%至2.32%。

另外，如鲁西化工、中核钛白和华菱钢铁等传统行业的周期股，上述期间也获得了北向资金的增持。

另一个比较维度上，北向资金上述持股占比出现成倍增长的现象。例如漫步者增幅便超过12倍。不过，这类标的受到低基数的干扰，持股异动参考价值较低。

相较之下，北向资金原有持股比例超过1%，同时提升幅度超过1倍以上的个股包括莱宝高科、东方通，以及养殖行业的天邦股份和益生股份，增幅均超过1.2倍以上。

外资机构画风迥异

北向资金被不少市场人士认为是市场风向标，但这个参照系也存在着不小的变量。

例如贵州茅台7月7日北向资金合计持有1.07亿股，持股前三的分别为汇丰银行、摩根大通、渣打银行，同期宁德时代的持股前三名也是汇丰银行、摩根士丹利、渣打银行。

这也引发了部分投资者的疑问。“持股靠前的外资机构高度雷同，持有大量的行业龙头股，真能代表外资，是否存在内资借道的情况？”

有业内人士指出，上述外资机构持股的参考价值较为有限，汇丰银行等本身只是一个交易席位，持股包括自有资金、客户资金，客户资金有可能来自境外或境内。

至于具体资金构成，无从判断。这与每日公布的股指期货持仓道理一样，只是代表了席位资金的持仓变动而已。

相较之下，一些内资机构，或者是“非主流”外资机构的席位异动，要更有价值一些。

7月2日，天齐锂业单日北向资金持股增加1224万股，排名靠前的外资席位持股变动有限，但持股数量相对靠后的中金公司当日新增550万股，摩根大通经纪新增363万股。

随后几日，该公司股价与整体市场一同上涨，至7月8日阶段涨幅为18.38%。

不过，上述外资席位操作也十分灵活，短期操作十分频繁，追踪起来难度不小。

以上述摩根大通经纪席位为例，其持股在7月3日升至550万股后，连续减持天齐锂业，7月6日已减持至65.75万股。

热门券商股也面临类似情况。中信建投7月3日、6日北向资金各减680万股、592万股，7月7日再增194万股。

不过，将时间周期拉长，则可以看出北向资金较为明显的趋势性行为。

2019年7月8日，北向资金在中信建投的持股占比为0.44%，至今年6月18日提升至3.56%，19日开始中信建投连续上涨。

此外，还有部分代表性极强的外资机构，比如阿布扎比投资局，其资金来源为阿布扎比的石油收益，主要承担为阿联酋国有资产进行谨慎投资，创造长期价值的职责。

兴业证券策略团队便对该机构风格进行总结，“长周期来看，阿布扎比投资局偏好周期性行业。”

从2010年至今，ADIA共选择过115只A股进行投资，这些个股包括医药、有色金属、建筑、化工、石油石化、机械，“持有时间最长的A股为中国交建，其余持股时间较长的还有鞍钢股份、兖州煤业等，且这两只股票持有至今，均属于周期性行业”。

这类外资特色机构，持股变动的参考价值无疑要更为明显。

来源：21世纪经济报道

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